泉峰汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,537,762.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,669,535.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,885,357.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,249,092,655.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,735,775,179.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,612,379.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,617,566.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,657,044.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,461,662,170.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,569,515.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,392,554.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,299,954.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,004,079.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,004,079.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,704,124.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,779,032,702.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,779,032,702.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,353,822,590.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,999,933.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,234,191.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,459,056,716.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,975,986.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,460,874.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,836,779.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,958,955.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,122,176.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2024年三季报资产负债表 | 泉峰汽车_2024年三季报利润表 |