泉峰汽车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,268,168,018.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,335,711.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,138,550.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,642,280.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,546,637.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,477,248.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,411,820.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,366,226.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,801,932.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,159,651.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,089,576.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,089,576.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,861,176.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,274,579,987.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,274,579,987.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 852,816,077.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,201,912.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,305,600.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 912,323,590.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,256,397.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,438,639.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,796,929.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,958,955.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,755,885.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -253,891,923.55 | |
| 资产减值准备(元) | -4,011,865.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,118,644.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,118,644.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,616,655.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 707,398.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,854,613.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -326,237.41 | |
| 财务费用(元) | 91,518,059.67 | |
| 递延所得税(元) | -33,580,747.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,580,747.23 | |
| 存货的减少(元) | -173,865.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,515,486.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -304,432,216.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,755,885.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 536,958,955.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,796,929.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2024年中报资产负债表 | 泉峰汽车_2024年中报利润表 |