泉峰汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,208,887.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,902,025.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,341,910.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,452,822.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,366,889.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,907,948.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,682,976.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,409,848.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,367,663.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,914,840.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,895,630.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,895,630.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,667,230.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 632,847,708.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,847,708.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,788,475.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,508,578.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,106,660.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,403,714.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,443,994.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,445,924.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,415,998.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,958,955.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,374,954.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2024年一季报资产负债表 | 泉峰汽车_2024年一季报利润表 |