泉峰汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,006,978,805.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,971,997.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,738,220.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,097,689,023.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,639,328,060.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,541,918.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,160,567.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,675,461.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,425,706,009.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,016,985.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,068.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,600,163.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,315,231.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 737,713,402.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 737,713,402.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,398,170.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,319,584,828.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,319,584,828.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,218,240,049.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,491,059.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,516,152.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,372,247,260.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 947,337,567.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,144,200.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,933,387.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,958,955.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -564,525,855.29 | |
| 资产减值准备(元) | 58,994,416.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,779,715.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,779,715.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,095,476.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,507,598.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,405,541.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 946,849.83 | |
| 财务费用(元) | 110,223,145.35 | |
| 投资损失(元) | -715,068.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,209,584.29 | |
| 存货的减少(元) | -21,661,240.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,667,833.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,050,205.57 | |
| 其他(元) | 30,067,323.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 100,373,850.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 536,958,955.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,933,387.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2023年年报资产负债表 | 泉峰汽车_2023年年报利润表 |