泉峰汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,470,151,201.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,953,928.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,228,700.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,661,333,830.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,243,605,891.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,376,466.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,695,309.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,819,366.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,030,497,034.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -369,163,203.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,069,444.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,076.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,032,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,816,520.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 765,336,356.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,336,356.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,519,835.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,858,531,283.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,116.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,533,399.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,091,800,564.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,297,048.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,155,637.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,211,253,251.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 647,280,148.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,418,523.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,984,366.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,907,977.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2023年三季报资产负债表 | 泉峰汽车_2023年三季报利润表 |