泉峰汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,393,491.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,065,595.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,360,591.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,055,819,677.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,747,920.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,626,727.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,023,529.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,949,253.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,336,347,431.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,527,753.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,069,444.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,076.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,354,520.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 601,395,794.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,395,794.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,041,274.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,436,780,166.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,436,780,166.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,155,457.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,681,755.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,444,263.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,281,476.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 918,498,689.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,580,726.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,510,388.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,402,732.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -233,718,925.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,375,240.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,165,779.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,165,779.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,538,581.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,332,068.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,239.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,604,432.00 | |
| 财务费用(元) | 29,421,386.87 | |
| 递延所得税(元) | -40,201,678.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,201,678.65 | |
| 存货的减少(元) | 27,729,843.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,133,056.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,525,740.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 684,402,732.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,510,388.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2023年中报资产负债表 | 泉峰汽车_2023年中报利润表 |