泉峰汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,471,680.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,032,772.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,880,438.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,384,891.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,416,966.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,673,851.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,058,732.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,791,540.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,941,091.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,556,200.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,038,888.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,076.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,753,965.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,441,172.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,731.33 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,625,904.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,871,939.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 648,419,861.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,419,861.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,494,943.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,803,324.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,549.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,468,818.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,951,043.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,033.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,532,937.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,425,281.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2023年一季报资产负债表 | 泉峰汽车_2023年一季报利润表 |