泉峰汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,204,010.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,466,928.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,139,160.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,621,810,099.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,533,858,653.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,336,599.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,309,288.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,778,758.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,283,299.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,704,267.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -527,473,199.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,152,465.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,110,366.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,262,831.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,852,041,487.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,092,041,487.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,778,655.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,215,440,087.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,530,641,084.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,746,081,171.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,955,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,800,382.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,052,026.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,240,807,558.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,505,273,612.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,139,484.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,161,241.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,731,102.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,345,174.56 | |
| 资产减值准备(元) | 8,421,957.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,059,888.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,059,888.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,535,835.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,446,035.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -572,357.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,163,565.09 | |
| 财务费用(元) | 58,309,209.21 | |
| 投资损失(元) | -1,152,465.06 | |
| 递延所得税(元) | -30,666,366.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,666,366.16 | |
| 存货的减少(元) | -309,250,211.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,335,345.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,555,769.39 | |
| 其他(元) | -59,198,855.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 117,792,713.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,892,343.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,731,102.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,161,241.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2022年年报资产负债表 | 泉峰汽车_2022年年报利润表 |