泉峰汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,485,936.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,027,309.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,892,496.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,405,742.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,150,149,195.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,791,133.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,742,017.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,296,529.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,567,978,877.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,602,007.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,602,007.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,446,162,229.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,586,162,229.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,560,222.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,011,911,586.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,110,826.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,023,022,412.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,860,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,594,963.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,019,011.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,474,624.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,475,547,788.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,048,664.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,536,905.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,731,102.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,194,196.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2022年三季报资产负债表 | 泉峰汽车_2022年三季报利润表 |