泉峰汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,588,315.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,928,475.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,621,349.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,138,140.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,850,714.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,889,112.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,919,371.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,618,693.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,277,892.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,139,752.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,602,007.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,602,007.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 889,214,821.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,214,821.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,612,814.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,058,118,245.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,118,245.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,112,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,750,539.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,995,274.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,858,664.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 700,259,581.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 904,947.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,588,039.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,731,102.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,143,063.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,971,115.19 | |
| 资产减值准备(元) | 406,367.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,313,749.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,313,749.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,542,796.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,911,193.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,938.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,140,387.51 | |
| 财务费用(元) | 13,503,725.40 | |
| 投资损失(元) | 718,242.35 | |
| 递延所得税(元) | -16,180,744.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,180,744.60 | |
| 存货的减少(元) | -114,949,970.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,274,358.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,385,465.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,143,063.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,731,102.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,588,039.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉峰汽车_2022年中报资产负债表 | 泉峰汽车_2022年中报利润表 |