金诚信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,671,494,475.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,832,492.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,369,022.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,084,695,989.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,050,394,846.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,599,458,339.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 666,599,845.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,778,249.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,722,231,280.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,464,708.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 806,783.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,425,150.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,969,526.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,201,460.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,873,741.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,024,732.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,898,473.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,697,012.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,089,596,146.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,141,408.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,426,737,554.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,077,106.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,054,764.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,113,459.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,658,245,329.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,507,774.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,895,944.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 361,363,977.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,741,364,268.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,102,728,245.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2024年三季报资产负债表 | 金诚信_2024年三季报利润表 |