金诚信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,645,864,149.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,122,394.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,293,439.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,958,279,983.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,634,248,651.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,070,788,060.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,789,990.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,400,811.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,472,227,514.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,052,469.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,393,108.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,987,552.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,380,661.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,558,224.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,268,875.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,827,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,446,438.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,959,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,445,158.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,404,358.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 763,482,798.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,456,179.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,668,090.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,607,068.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,797,289.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,500,513.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,903,834.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,741,364,268.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,785,268,103.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 617,253,864.96 | |
| 资产减值准备(元) | 5,401,681.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,895,575.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,895,575.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,338,865.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,801,518.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,001,525.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 698,697.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,563.06 | |
| 财务费用(元) | 98,166,261.33 | |
| 投资损失(元) | 32,720,624.59 | |
| 递延所得税(元) | 24,384,423.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,535,160.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,150,737.26 | |
| 存货的减少(元) | 61,491,421.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,174,662.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -508,808,465.28 | |
| 其他(元) | 37,470,648.57 | |
| 融资租入固定资产(元) | 222,586.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,785,268,103.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,741,364,268.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,903,834.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2024年中报资产负债表 | 金诚信_2024年中报利润表 |