金诚信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,773,230,144.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,595,754.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,538,736.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,875,364,635.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,912,316.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,960,456.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,723,017.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,701,636.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,297,427.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,067,207.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,155,497.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,620,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,433,344.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,209,641.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,209,641.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,406,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,595,458.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,001,858.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,400,874.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,571,260.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,860,705.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,832,840.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,169,017.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,097,313.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,876,102.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,741,364,268.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,471,488,166.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2024年一季报资产负债表 | 金诚信_2024年一季报利润表 |