金诚信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,185,057,366.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,652,547.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 508,549,329.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,792,259,243.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,625,293,895.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,907,402,123.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,704,850.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,886,876.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,707,287,746.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,971,497.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,365.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,893,824.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,222,189.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,667,098,943.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,007,596.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,223,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,974,329,740.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,954,107,550.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,702,626,404.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,485,457.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,012,111,861.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,801,116.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,692,148.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,133,926.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,627,190.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,484,670.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,437,573.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,213,808.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,578,077.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,741,364,268.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,031,720,763.17 | |
| 资产减值准备(元) | 13,299,089.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 464,537,748.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 464,537,748.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,834,886.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,611,741.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,885,448.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,760,500.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,790,426.43 | |
| 财务费用(元) | 93,832,501.81 | |
| 投资损失(元) | 83,945,534.58 | |
| 递延所得税(元) | -104,798,418.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,245,192.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,446,773.98 | |
| 存货的减少(元) | -494,288,466.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -667,713,992.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 485,652,247.75 | |
| 其他(元) | -25,507,693.34 | |
| 融资租入固定资产(元) | 87,518,714.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,741,364,268.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,878,578,077.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,213,808.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金诚信_2023年年报资产负债表 | 金诚信_2023年年报利润表 |