金诚信_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,101,028,355.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,547,992.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,585,939.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,649,162,287.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,109,937,562.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,225,397,156.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,273,990.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,693,248.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,100,301,958.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 548,860,328.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,378.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,756,697.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,067,076.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,410,365,228.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,179,840.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,618,545,069.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,616,477,993.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,513,739,222.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,330,138.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,663,069,361.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,807,632.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,851,924.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,724,654.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 813,384,211.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,685,150.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,127,362.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,805,152.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,578,077.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,687,772,924.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金诚信_2023年三季报资产负债表 | 金诚信_2023年三季报利润表 |