金诚信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,347,622.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,587,290.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,305,568.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,240,481.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,653,103.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,113,344.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,148,289.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,406,305.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,229,321,043.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,919,438.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,888,326.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,888,326.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,888,326.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 331,361,031.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,361,031.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,545,484.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,076,992.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,837,462.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,459,939.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,901,091.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,125,898.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,193,695.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,578,077.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,617,384,382.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2023年一季报资产负债表 | 金诚信_2023年一季报利润表 |