金诚信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,468,896,015.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,272,265.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,543,830.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,799,712,111.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,376,583,964.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 713,332,017.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,726,449.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,412,858.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,639,055,290.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,059,843.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,027,216.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,087,059.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,033,170,195.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,359,998.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,530,193.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,443,134.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 936,455,314.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,019,089.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,315,474,403.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,280,219.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,903,060.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,037,142.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,220,422.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 748,253,981.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,406,760.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,125,572.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,645,925,371.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,599,799,799.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2022年三季报资产负债表 | 金诚信_2022年三季报利润表 |