金诚信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,613,869.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,828,214.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,990,808.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,256,432,892.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,159,034,964.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 556,699,606.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,347,404.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,833,872.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,216,915,847.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,517,045.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,059,843.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,004,446.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,064,289.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,549,800.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,359,998.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,909,799.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,845,509.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,127,627.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,384,243.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,511,871.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,399,185.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,520,115.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,875,287.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,794,588.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 505,717,282.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,740,243.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,870,939.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,645,925,371.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,548,054,432.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,295,839.17 | |
| 资产减值准备(元) | 9,815,548.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,818,471.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,818,471.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,760,748.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,196,932.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,576.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,748,154.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 138,324.85 | |
| 财务费用(元) | 2,586,976.52 | |
| 投资损失(元) | 8,607,179.97 | |
| 递延所得税(元) | -40,952,836.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,187,508.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,234,672.16 | |
| 存货的减少(元) | -161,426,771.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -397,400,287.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,234,954.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,548,054,432.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,645,925,371.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,870,939.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2022年中报资产负债表 | 金诚信_2022年中报利润表 |