金诚信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,090,933.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,078,409.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,062,185.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,231,528.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,650,553.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,534,013.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,410,515.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,250,712.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,845,795.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,059,843.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,059,843.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,102,256.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,359,998.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,462,255.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,402,412.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,719,557.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,719,557.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,875,040.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,973,717.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,948,757.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,770,799.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,549,857.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,795,737.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,645,925,371.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,575,129,634.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诚信_2022年一季报资产负债表 | 金诚信_2022年一季报利润表 |