深圳新星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,614,451.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,517,958.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,132,410.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,347,890.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,136,316.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,137,244.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,414,088.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,199,035,540.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,903,129.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,737,062.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,737,062.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,583,518.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,251,296.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,234,814.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,497,751.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,942,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,942,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,608,328.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,320,551,228.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,871,446.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,132,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,783,446.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,767,782.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,366,901.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,338,618.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,705,520.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -141,661,438.71 | |
| 资产减值准备(元) | 24,609,053.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,803,890.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,803,890.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,915,719.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,358,976.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,257.43 | |
| 财务费用(元) | 65,010,652.64 | |
| 投资损失(元) | -1,614,292.73 | |
| 递延所得税(元) | 6,797,123.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,797,123.23 | |
| 存货的减少(元) | -3,236,653.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,497,394.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,995,782.73 | |
| 其他(元) | 8,754,182.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,705,520.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,338,618.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,366,901.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深圳新星_2023年年报资产负债表 | 深圳新星_2023年年报利润表 |