深圳新星_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,705,733.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,731,925.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,437,659.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,357,341.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,045,259.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,303,830.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,320,565.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,026,998.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,589,339.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,456.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,456.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,493,389.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,493,389.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,489,933.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 763,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 963,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,625,659.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,132,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,537,659.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,062,340.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,983,069.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,338,618.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,321,688.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳新星_2023年三季报资产负债表 | 深圳新星_2023年三季报利润表 |