深圳新星_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,206,409.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,208,162.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,414,571.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,931,192.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,985,418.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,780,894.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,151,131.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,848,638.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,664,025.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,664,025.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,664,025.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,745,380.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,132,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,377,380.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,752,619.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,345,473.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,710,652.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,365,179.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳新星_2023年一季报资产负债表 | 深圳新星_2023年一季报利润表 |