深圳新星_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,048,179.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,546,476.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,126,963.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,721,619.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,218,145.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,368,590.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,699,030.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,821,855.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,107,622.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,386,003.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,175,117.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,175,517.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,791,616.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,791,616.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,616,098.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 662,180,194.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,180,194.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,631,497.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,666.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,856,163.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,324,030.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,321,934.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,016,684.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,338,618.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,084,934.03 | |
| 资产减值准备(元) | 64,234,105.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,100,076.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,100,076.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,679,268.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,128,963.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,847.86 | |
| 财务费用(元) | 44,507,329.32 | |
| 投资损失(元) | -12,858,561.43 | |
| 递延所得税(元) | -10,210,566.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,210,566.21 | |
| 存货的减少(元) | -116,180,764.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,114,501.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,440,994.89 | |
| 其他(元) | -59,296,337.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,338,618.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,016,684.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,321,934.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深圳新星_2022年年报资产负债表 | 深圳新星_2022年年报利润表 |