深圳新星_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 884,210,732.18 | |
收到的税费返还(元) | 42,515,694.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,925,716.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 938,652,143.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,344,194.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,231,502.15 | |
支付的各项税费(元) | 18,546,776.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,690,381.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,013,812,854.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,844,881.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,844,881.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,456,949.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,456,949.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,612,067.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 552,180,194.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 552,180,194.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 263,090,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,293,856.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 280,847,856.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,332,337.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,559,564.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,016,684.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 338,576,249.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深圳新星_2022年三季报资产负债表 | 深圳新星_2022年三季报利润表 |