国泰集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,740,112,144.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,149,552.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,932,767.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,194,465.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,005,218,965.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,653,596.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,678,984.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,853,526.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,405,071.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,789,393.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,986,477.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,988,726.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,573.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,119,777.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,197,718.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 648,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,292,718.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,172,940.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,216,822,866.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,692,066.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,376,964,932.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,171,453,083.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,840,543.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,358,430.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,565,602.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,592,859,229.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,894,297.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -537,277,844.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,241,268.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,963,423.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2024年三季报资产负债表 | 国泰集团_2024年三季报利润表 |