国泰集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,072,491,378.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,127,007.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,884,916.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,147,503,302.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,997,387.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,176,063.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,517,115.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,322,973.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,013,540.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,489,762.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,609,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,529,341.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,251.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,177,193.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,004,998.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,904,998.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,727,805.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 680,593,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,823,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,642,083.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,117,766.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,048,338.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,808,188.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,984,388.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,222,431.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,241,268.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 830,018,836.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,429,328.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,445,881.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,445,881.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,847,170.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,759,055.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,025.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,645.11 | |
| 财务费用(元) | 9,418,589.62 | |
| 投资损失(元) | 5,719,066.31 | |
| 递延所得税(元) | 314,832.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,008,646.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -693,814.15 | |
| 存货的减少(元) | 4,522,519.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,375,181.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,315,582.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 830,018,836.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,241,268.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,222,431.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2024年中报资产负债表 | 国泰集团_2024年中报利润表 |