国泰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,770,364.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,035,843.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,900,034.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,706,242.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,544,705.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,526,645.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,245,704.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,287,837.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,604,893.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,898,651.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,112.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,498.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,517,610.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,713,996.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,066,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,780,662.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,263,052.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,347,083.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,543,977.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,978,948.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,238,948.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,400,652.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,241,268.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,840,615.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2024年一季报资产负债表 | 国泰集团_2024年一季报利润表 |