国泰集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,423,803,454.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,175,199.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,850,353.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,527,829,007.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,330,616.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,968,712.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,530,916.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,460,546.43 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,290,790.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,538,216.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,763,192.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,582,509.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 775,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,320,901.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,300,420.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,423,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 391,763.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,115,484.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,794,582.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 928,150,021.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 934,150,021.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,118,333.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,502,457.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,849,088.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,386,540.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,007,331.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,142,689.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,145.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 551,829,178.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,241,268.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,772,107.62 | |
| 资产减值准备(元) | -398,589.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,036,298.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,036,298.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,625,848.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,693,836.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,276.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 888,829.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 909,959.96 | |
| 财务费用(元) | 14,212,187.60 | |
| 投资损失(元) | -5,688,235.17 | |
| 递延所得税(元) | -7,229,999.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,595,953.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -634,045.83 | |
| 存货的减少(元) | -50,975,805.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,361,311.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,220,019.78 | |
| 其他(元) | 4,584,731.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,241,268.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 551,829,178.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国泰集团_2023年年报资产负债表 | 国泰集团_2023年年报利润表 |