国泰集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,896,281.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,677,291.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,111,458.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,725,685,032.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,700,342.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,523,931.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,630,383.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,158,137.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,590,012,794.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,672,237.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,733,719.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,377.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,563.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,698,660.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,839,810.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,128,560.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,429,900.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 775,925,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 947,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 815,621,249.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,657,989.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,719,719.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,705,280.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,947,617.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,359,707.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2023年三季报资产负债表 | 国泰集团_2023年三季报利润表 |