国泰集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,529,830.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,766,758.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,237,776.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,227,534,365.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,612,154.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,095,968.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,976,660.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,704,965.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,389,748.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,144,616.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,669,461.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,322.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 582.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,347,366.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,146,071.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,856,071.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,508,705.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,325,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,325,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,514,166.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,378,948.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,207,855.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,985.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,652,099.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,327,099.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,691,188.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,720,901.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,210,075.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,996,883.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,996,883.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,341,281.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,198,798.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -887.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,282.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,095.89 | |
| 财务费用(元) | 5,163,459.74 | |
| 投资损失(元) | 4,031,037.50 | |
| 递延所得税(元) | 454,328.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 834,202.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -379,874.06 | |
| 存货的减少(元) | -23,065,980.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,331,930.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,330,967.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,720,901.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,691,188.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2023年中报资产负债表 | 国泰集团_2023年中报利润表 |