国泰集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,951,637.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,634.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,805,536.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,945,808.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,040,304.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,203,907.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,835,909.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,298,241.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,378,362.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,432,554.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,104,892.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,183.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,360,076.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,727,604.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,209,386.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,936,990.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,576,914.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,139,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,139,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,342,184.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,968,288.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,310,473.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,171,473.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,180,942.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,231,147.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2023年一季报资产负债表 | 国泰集团_2023年一季报利润表 |