国泰集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,525,549.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,975,813.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,557,417.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,220,058,780.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,229,700,559.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,335,374.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,343,010.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,994,961.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,930,373,905.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,684,874.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,101,851.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,379,651.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,627,142.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,498,645.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,034,256.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 598,546,123.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,537,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 755,118,179.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,619,533.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,145,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,348,691.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,493,691.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,578,333.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,451,978.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,087,258.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,099,191.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,129,503.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,364,188.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,429,529.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,982,560.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,861,472.37 | |
| 资产减值准备(元) | 121,218,254.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,515,737.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,515,737.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,692,423.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,703,476.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,148,569.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 624,655.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -343,669.71 | |
| 财务费用(元) | 22,548,366.47 | |
| 投资损失(元) | -19,564,941.38 | |
| 递延所得税(元) | 285,851.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 879,961.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -594,109.93 | |
| 存货的减少(元) | -46,479,718.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,979,147.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,831,505.40 | |
| 其他(元) | 942,872.71 | |
| 债务转为资本(元) | 37,999,468.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,412,089.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,982,560.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,429,529.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国泰集团_2022年年报资产负债表 | 国泰集团_2022年年报利润表 |