国泰集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,649,152.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,652,668.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,992,251.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,294,073.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,088,314.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,594,503.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,859,584.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,867,838.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,410,240.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,883,832.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,686,157.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,517,715.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,301,974.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,711,749.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,217,596.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,838,112.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,670,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,601,076.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,109,189.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,891,592.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,975,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,975,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 568,993,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,968,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,364,166.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,151,977.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,531,800.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,516,143.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,452,056.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,555,704.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,982,560.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,426,856.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,732,922.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,935,508.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,935,508.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,426,571.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,405,393.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,138,535.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,167.15 | |
| 财务费用(元) | 15,415,930.85 | |
| 投资损失(元) | 37,235.97 | |
| 递延所得税(元) | 445,680.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 750,680.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305,000.32 | |
| 存货的减少(元) | -27,707,910.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,121,499.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,488,444.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,426,856.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,982,560.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,555,704.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2022年中报资产负债表 | 国泰集团_2022年中报利润表 |