国泰集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,740,001.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,766,051.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,521,952.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,028,005.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,898,622.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,289,070.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,129,510.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,318,812.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,636,016.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,791,075.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,617,648.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,188,724.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,454,472.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,568,465.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,332,937.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,144,212.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,257,083.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,248,558.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,156,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,505,641.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,005,641.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,757,865.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,982,560.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,224,694.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰集团_2022年一季报资产负债表 | 国泰集团_2022年一季报利润表 |