中农立华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,243,474,319.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,049,620.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,582,145.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,764,106,085.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,489,200,826.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,324,200.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,814,093.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 904,972,417.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,708,311,538.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -944,205,452.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,586,151,833.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,354,227.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,065,296.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,630,571,358.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,368,386.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,376,289,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,380,657,386.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,913,971.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,426,386,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,426,386,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,598,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,919,383.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,476,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,723,584.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,642,968.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,256,768.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,310,981.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,037,859,230.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,017,869.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,158,638.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,577,826.07 | |
| 资产减值准备(元) | 69,849,662.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,653,712.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,653,712.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,212,739.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 617,256.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -707,983.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 244,028.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,832,537.17 | |
| 财务费用(元) | 32,821,431.43 | |
| 投资损失(元) | -24,682,738.45 | |
| 递延所得税(元) | -7,688,161.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,661,635.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,026,525.89 | |
| 存货的减少(元) | -8,802,490.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,083,797,358.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -193,992,445.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,158,638.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,017,869.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,037,859,230.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中农立华_2023年年报资产负债表 | 中农立华_2023年年报利润表 |