中农立华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,089,387,951.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,827,512.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,924,796.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,419,140,259.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,867,216,916.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,674,282.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,113,837.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 753,889,003.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,877,894,040.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,458,753,780.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,863,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,118,848.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,843.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,882,180,691.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,124,977.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,579,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,581,124,977.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 301,055,714.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,298,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,217,142.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,476,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,504,645.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,249,721,787.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,278,212.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,015,982.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,126,435,835.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,017,869.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,582,033.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农立华_2023年三季报资产负债表 | 中农立华_2023年三季报利润表 |