中农立华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,198,534,502.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,836,252.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,237,211.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,602,607,966.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,910,381,770.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,661,563.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,676,731.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,785,172.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,538,505,237.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -935,897,270.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,124,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,487,375.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,139,488,275.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,844,696.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,834,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,835,844,696.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 303,643,579.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,344,377.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,410,585.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,754,963.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -514,754,963.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,237,684.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,160,246,339.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,017,869.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,771,530.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,904,002.82 | |
| 资产减值准备(元) | 11,214,045.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,123,652.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,123,652.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 735,781.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,677.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -730,484.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,592.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,595,397.40 | |
| 财务费用(元) | 32,364,946.64 | |
| 投资损失(元) | -16,680,234.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,949,323.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,225,458.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,276,134.68 | |
| 存货的减少(元) | 401,755,822.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,639,596,150.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,494,767.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,771,530.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,017,869.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,160,246,339.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农立华_2023年中报资产负债表 | 中农立华_2023年中报利润表 |