银龙股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,705,730,865.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,060,418.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,073,573.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,892,864,858.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,583,159,930.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,591,839.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,021,066.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,492,925.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,906,265,762.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,400,904.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,778,679.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,963,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,742,379.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,606,779.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,985,075.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 948,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,239,475,075.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,307,244.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,909,602.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,778,454.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,995,301.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,479,774.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,390,878.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,862,968.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,123,124.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,986,093.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2024年三季报资产负债表 | 银龙股份_2024年三季报利润表 |