银龙股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,949,826.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,730,889.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,939,194.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,619,909.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,307,052.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,755,853.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,821,031.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,799,880.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,683,817.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,936,092.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,541,210.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,563,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,104,910.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,091,910.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,259,537.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,259,537.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,308,153.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,035,173.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,251,645.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,594,972.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,335,434.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,375,210.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,883,957.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,310,103.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,194,060.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2024年一季报资产负债表 | 银龙股份_2024年一季报利润表 |