银龙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,179,189.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,731,902.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,139,138.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,050,230.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,875,173,175.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,989,740.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,964,625.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,525,820.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,262,653,361.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,603,131.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,187,360.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,327,479.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,534,840.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,751,219.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,287,703.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,038,923.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,495,917.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,922,534.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,568,478.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,991,012.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,827,093.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,078,204.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 682,605,297.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,614,285.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,828,915.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,892,583.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,705,158.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,812,574.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2023年三季报资产负债表 | 银龙股份_2023年三季报利润表 |