银龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,205,160,167.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,965,233.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,669,964.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,795,365.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,126,388,238.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,108,825.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,670,968.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,355,406.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,378,523,439.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,271,926.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,306,839.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,327,479.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,654,318.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,364,737.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,264,737.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,389,581.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,922,534.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,568,478.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,491,012.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,867,644.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,725,284.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,892,929.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,401,917.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,014,432.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,725,976.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,704,700.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,978,724.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,589,602.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,026,937.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,026,937.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,136,439.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,138,648.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,288.86 | |
| 财务费用(元) | 3,710,851.91 | |
| 投资损失(元) | -1,310.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,814,420.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,814,420.82 | |
| 存货的减少(元) | 10,020,744.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,419,889.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,474,001.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,978,724.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,704,700.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,725,976.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2023年中报资产负债表 | 银龙股份_2023年中报利润表 |