银龙股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,956,621.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,015,322.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,010,998.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,982,942.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,967,816.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,794,691.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,069,450.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,492,894.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,324,853.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,658,089.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,465.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,269,165.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,006,630.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,836,676.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,836,676.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,169,954.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,922,534.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,568,478.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,491,012.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,314,478.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,238.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,819,716.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,328,704.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,211,980.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,712,641.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,704,700.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,992,059.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2023年一季报资产负债表 | 银龙股份_2023年一季报利润表 |