银龙股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,902,950,776.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,231,990.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,775,027.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,132,957,794.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,766,207,417.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,989,815.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,988,328.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,014,939.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,253,200,500.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,340.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,958,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,742,418.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,464,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,206,418.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,248,078.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,455,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,955,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,647,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,813,872.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,461,172.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,493,827.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,475,995.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,520,961.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,162,603.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,641,641.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2022年三季报资产负债表 | 银龙股份_2022年三季报利润表 |