银龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,226,213,595.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,777,665.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,685,823.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,677,085.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,238,695,110.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,940,739.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,546,690.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,520,603.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,703,144.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,026,059.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,887,115.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,587,115.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,887,115.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,417,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,360,317.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,777,417.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,022,582.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,414,814.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,475,777.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,162,603.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,686,826.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,434,342.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,197,411.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,197,411.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,146,350.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,506,873.34 | |
| 财务费用(元) | 5,046,518.91 | |
| 递延所得税(元) | -343,076.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,073.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2.77 | |
| 存货的减少(元) | -90,444,979.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,907,795.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,265,268.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,686,826.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,162,603.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,475,777.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2022年中报资产负债表 | 银龙股份_2022年中报利润表 |