银龙股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,420,087.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,294,083.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,463,672.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,177,843.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,402,193.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,182,362.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,828,009.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,313,410.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,725,976.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,633,734.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,589,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,222,974.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,222,974.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,117,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,998,904.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,009,505.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,125,509.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,125,509.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,154.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,943,228.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,162,603.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,105,831.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银龙股份_2022年一季报资产负债表 | 银龙股份_2022年一季报利润表 |