醋化股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,673,231,022.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,873,310.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,589,685.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,694,018.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,535,243,041.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,229,209.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,219,305.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,527,614.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,791,219,170.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,525,152.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,431,639,739.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,256,353.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,627,411.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,523,504.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,424,542.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,827,015,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,127,061.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 423,202.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,880,990,006.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,466,502.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 547,064,682.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,064,682.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,114,182.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,099,547.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,313,730.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,750,951.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -497,930.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,738,634.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 885,899,075.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,160,441.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2024年三季报资产负债表 | 醋化股份_2024年三季报利润表 |