醋化股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,223,193.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,265,875.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,338,205.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,827,274.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,121,368.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,087,976.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,908,479.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,601,589.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,719,414.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,892,139.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,215,989.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,340,088.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 745,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,301,077.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,983,907.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,015,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,127,061.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,126,169.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,825,091.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,064,682.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,064,682.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,827,372.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,927,372.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,137,309.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,240,520.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,339,400.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 885,899,075.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,559,674.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2024年一季报资产负债表 | 醋化股份_2024年一季报利润表 |