醋化股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,241,629,714.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,322,709.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,305,901.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,333,258,325.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,085,759,697.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,504,496.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,874,089.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,302,085.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,314,440,368.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,817,956.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -8,975,623.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,416,205.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,440,581.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,314,617.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,588,336.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,321,093.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,232,546.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,456,593.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,016,011.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,798,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,333,370.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,131,570.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,622,453.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,122,453.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,009,116.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,497,517.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,691,420.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,489,125.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,797,704.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2023年三季报资产负债表 | 醋化股份_2023年三季报利润表 |