醋化股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,346,477,065.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,978,468.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,691,290.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,146,824.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,929,088.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,497,728.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,771,341.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,626,136.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,319,824,296.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,322,527.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,419,784.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,795,202.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,375,417.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,963,061.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,336,558.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,593,983.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 972,711.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,866,314.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,490,896.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,798,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 385,306,485.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,104,685.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,506,776.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,006,776.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,097,909.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,797,825.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,727,365.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,489,125.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,216,491.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,424,885.69 | |
| 资产减值准备(元) | 10,631,051.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,753,073.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,753,073.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,457,546.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -955,790.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,172,087.12 | |
| 财务费用(元) | 7,024,318.18 | |
| 投资损失(元) | 9,966,817.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,035,441.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,215,477.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -819,964.76 | |
| 存货的减少(元) | -4,857,784.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,835,899.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,133,384.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 853,216,491.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 827,489,125.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,727,365.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2023年中报资产负债表 | 醋化股份_2023年中报利润表 |