醋化股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,049,424.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,129,074.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,455,116.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,633,615.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,820,177.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,921,354.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,151,248.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,385,983.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,278,763.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,645,148.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,798,058.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 845,202.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,643,261.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,345,737.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,964,594.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,310,332.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,667,071.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,798,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,798,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,373,494.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,373,494.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,424,705.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,381,987.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,269,500.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,489,125.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,219,624.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2023年一季报资产负债表 | 醋化股份_2023年一季报利润表 |